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葡京网上官网葡京网上所内部监督制约制度
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  一、所长不得兼任总预算会计;总预算会计不得兼任其他岗位会计;出纳员不得兼任会计、档案保管等岗位。

  二、总预算会计组织各会计岗位每月末进行对账,包括银行存款、现金、有价证券、往来款项及票据使用情况等,对账结果以书面形式向所长汇报。

  三、实行银行帐户印鉴分开保管,所内每个岗位的银行帐户印鉴,财务章及私章由所长及主管会计分开保管,出纳员不得保管银行预留印鉴;葡京网上所公章由所长管理,使用时需经所长同意并登记备案。

  四、上报的各种报表、资料,必须经所长审核签章;所长外出时,由总预算会计办理。

  五、各岗位会计必须依据所长审核同意的合法凭证办理划拨款项。

  六、对现金收付单据,必须经所长审核同意后,出纳人员方可办理,并加盖“现金收讫”、“现金付讫”章,做到日清月结,其他岗位人员不得办理现金收支业务。


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